DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class I

Détails

ISIN LU0284395984
No. de valeur 2946370
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class I
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira en permanence au moins deux tiers de ses actifs nets dans des actions émises par des sociétés ayant leur siège social en Europe ou exerçant une partie prépondérante de leurs activités économiques en Europe, dans les limites suivantes : – - actions européennes : de 75 à 100% de ses actifs nets ; - actions non européennes : de 0 à 10% de ses actifs nets ; - titres de créance : de 0 à 25% de ses actifs nets ; - autres instruments : de 0% à 25% de ses actifs nets. Afin de pouvoir réaliser l’objectif de gestion, la stratégie d’investissement de l’OPCVM repose sur une gestion discrétionnaire, au travers une politique de sélection des titres qui ne vise pas à dupliquer son indicateur de référence. En cas de mauvaises conditions de marché, le Compartiment peut investir jusqu’à 25% de ses actifs nets en instruments du marché monétaire.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 282.48 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 287.61 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 293.75 EUR 19.03.2025
Min 52 semaines * 241.33 EUR 05.08.2024
NAV * 282.48 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 650'479'405
Actifs de la classe *** 421'318'276
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.58% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +10.51% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -2.06% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +8.58% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +8.91% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +14.85% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +33.33% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +45.45% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +122.78% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ISS AS 3.18%
Heineken NV 2.84%
ASR Nederland NV 2.78%
Deutsche Telekom AG 2.72%
SBM Offshore NV 2.67%
Anglo American PLC 2.66%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.63%
Sanofi SA 2.58%
Roche Holding AG 2.56%
Societe Generale SA 2.47%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)