| ISIN | CH0557758643 |
|---|---|
| No. de valeur | 55775864 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Dominicé - European Equities Plus (In Liquidation) A |
| Prestataire de fonds |
Dominicé & Co. Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 319 20 80 E-Mail: info@dominice.com Web: www.dominice.com |
| Prestataire de fonds | Dominicé & Co. Asset Management |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 159.68 EUR | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 166.34 EUR | 12.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 166.34 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 137.37 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 159.68 EUR | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.33% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +8.11% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mois | -3.65% |
22.10.2025 - 19.11.2025
22.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mois | -1.12% |
20.08.2025 - 19.11.2025
20.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mois | -1.78% |
21.05.2025 - 19.11.2025
21.05.2025 19.11.2025 |
| 1 an | +12.14% |
20.11.2024 - 19.11.2025
20.11.2024 19.11.2025 |
| 2 ans | +19.93% |
22.11.2023 - 19.11.2025
22.11.2023 19.11.2025 |
| 3 ans | +29.69% |
23.11.2022 - 19.11.2025
23.11.2022 19.11.2025 |
| 5 ans | +46.56% |
25.11.2020 - 19.11.2025
25.11.2020 19.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 1.08% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |