ISIN | CH0215751527 |
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No. de valeur | 21575152 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Dominicé Swiss Property Fund |
Prestataire de fonds |
Dominicé & Co. Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 319 20 80 E-Mail: info@dominice.com Web: www.dominice.com |
Prestataire de fonds | Dominicé & Co. Asset Management |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Solutions & Funds SA Morges Téléphone: +41 22 365 20 70 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 157.00 CHF | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 156.60 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 157.00 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 123.36 CHF | 30.06.2024 |
NAV * | 123.36 CHF | 30.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 157.00 CHF | 03.06.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 370'350'000 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.65% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +7.53% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +8.43% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +14.60% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +22.66% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +33.62% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +22.18% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +37.41% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.73% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |