| ISIN | CH0215751527 |
|---|---|
| No. de valeur | 21575152 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Dominicé Swiss Property Fund |
| Prestataire de fonds |
Dominicé & Co. Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 319 20 80 E-Mail: info@dominice.com Web: www.dominice.com |
| Prestataire de fonds | Dominicé & Co. Asset Management |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Solutions & Funds SA Morges Téléphone: +41 22 365 20 70 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 154.20 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 154.00 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 164.80 CHF | 17.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 131.00 CHF | 25.10.2024 |
| NAV * | 127.88 CHF | 30.06.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 154.20 CHF | 24.10.2025 |
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | 370'350'000 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.71% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -3.63% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | -3.75% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +7.08% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +16.82% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +35.86% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +30.13% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +42.14% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.73% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |