| ISIN | CH0215751527 |
|---|---|
| No. de valeur | 21575152 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Dominicé Swiss Property Fund |
| Prestataire de fonds |
Dominicé & Co. Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 319 20 80 E-Mail: info@dominice.com Web: www.dominice.com |
| Prestataire de fonds | Dominicé & Co. Asset Management |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Solutions & Funds SA Morges Téléphone: +41 22 365 20 70 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 169.80 CHF | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 170.80 CHF | 04.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 171.00 CHF | 02.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 140.50 CHF | 06.12.2024 |
| NAV * | 127.88 CHF | 30.06.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 169.80 CHF | 05.12.2025 |
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | 383'640'000 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +17.51% |
30.12.2024 - 05.12.2025
30.12.2024 05.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +4.04% |
05.11.2025 - 05.12.2025
05.11.2025 05.12.2025 |
| 3 mois | +5.47% |
05.09.2025 - 05.12.2025
05.09.2025 05.12.2025 |
| 6 mois | +8.71% |
05.06.2025 - 05.12.2025
05.06.2025 05.12.2025 |
| 1 an | +22.16% |
05.12.2024 - 05.12.2025
05.12.2024 05.12.2025 |
| 2 ans | +48.95% |
05.12.2023 - 05.12.2025
05.12.2023 05.12.2025 |
| 3 ans | +35.95% |
05.12.2022 - 05.12.2025
05.12.2022 05.12.2025 |
| 5 ans | +52.05% |
07.12.2020 - 05.12.2025
07.12.2020 05.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.73% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |