ISIN | LU1234713698 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class N |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira en permanence au moins deux tiers de ses actifs nets dans des actions émises par des sociétés ayant leur siège social en Europe ou exerçant une partie prépondérante de leurs activités économiques en Europe, dans les limites suivantes : – - actions européennes : de 75 à 100% de ses actifs nets ; - actions non européennes : de 0 à 10% de ses actifs nets ; - titres de créance : de 0 à 25% de ses actifs nets ; - autres instruments : de 0% à 25% de ses actifs nets. Afin de pouvoir réaliser l’objectif de gestion, la stratégie d’investissement de l’OPCVM repose sur une gestion discrétionnaire, au travers une politique de sélection des titres qui ne vise pas à dupliquer son indicateur de référence. En cas de mauvaises conditions de marché, le Compartiment peut investir jusqu’à 25% de ses actifs nets en instruments du marché monétaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 127.84 EUR | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 129.41 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 132.53 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 104.03 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 127.84 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 545'335'065 | |
Actifs de la classe *** | 3'652'925 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.25% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.00% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +3.96% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -3.14% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +6.68% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +15.76% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +35.55% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | +24.69% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +40.86% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sanofi SA | 2.91% | |
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ISS A/S | 2.88% | |
ASR Nederland NV | 2.82% | |
Subsea 7 SA | 2.78% | |
Enel SpA | 2.76% | |
Euronext NV | 2.76% | |
Deutsche Telekom AG | 2.74% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.70% | |
Nexans | 2.67% | |
Airbus SE | 2.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.46% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |