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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class F
LU1908356857
Q
133.32 EUR
01.07.2025
+3.74%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A CHF
LU1860994190
117.16 CHF
01.07.2025
+2.17%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A USD
LU1860994273
138.66 USD
01.07.2025
+4.30%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I CHF
LU1791428052
Q
122.25 CHF
01.07.2025
+2.50%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I USD
LU1859213875
Q
146.61 USD
01.07.2025
+4.62%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-ID CAD
LU2533784760
Q
112.12 CAD
17.06.2025
+1.81%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class I
LU1694789378
Q
133.75 EUR
01.07.2025
+3.67%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class ID
LU1791427914
Q
117.00 EUR
01.07.2025
+3.71%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class N
LU1694789709
Q
131.33 EUR
01.07.2025
+3.56%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class ND
LU1744459667
Q
116.14 EUR
01.07.2025
+2.23%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture