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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DZPB II - FLEX 3 H
LU1807305831
DZPB II - FLEX 3 I
LU1820091301
DZPB II - Stiftungen A
LU1138506479
84.73 EUR
18.08.2025
88.97 EUR
18.08.2025
84.73 EUR
18.08.2025
+0.12%
DZPB II - Stiftungen B
LU1138506552
88.25 EUR
18.08.2025
92.66 EUR
18.08.2025
88.25 EUR
18.08.2025
+0.35%
DZPB II - Stiftungen C
LU1138506636
90.28 EUR
18.08.2025
94.79 EUR
18.08.2025
90.28 EUR
18.08.2025
+0.60%
DZPB II - Stiftungen D
LU1391171409
96.93 EUR
18.08.2025
96.93 EUR
18.08.2025
96.93 EUR
18.08.2025
+0.52%
DZPB II - Stiftungen E
LU1807305914
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger A
LU1717192675
91.22 EUR
18.08.2025
95.78 EUR
18.08.2025
91.22 EUR
18.08.2025
+0.13%
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger B
LU1717193723
93.56 EUR
18.08.2025
98.24 EUR
18.08.2025
93.56 EUR
18.08.2025
+0.34%
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger C
LU1717194374
96.28 EUR
18.08.2025
101.09 EUR
18.08.2025
96.28 EUR
18.08.2025
+0.60%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture