| ISIN | LU0284394151 |
|---|---|
| No. de valeur | 2946320 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BCTV28 |
| Nom de fond | DNCA INVEST - EUROSE Class I |
| Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira dans des actions ou des instruments financiers équivalents, des titres de créances et des instruments du marché monétaires d’émetteurs européens, dans les limites suivantes : - Actions ou instruments financiers équivalents (CFD ou DPS) : 0% à 35% de ses actifs nets ; - Titres de créances : 0% à 100% de ses actifs nets. Dans des conditions de marché difficiles, le Compartiment peut investir jusqu'à 100% de ses actifs nets dans des instruments du marché monétaire. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 220.42 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 220.49 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 220.92 EUR | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 203.09 EUR | 27.11.2024 |
| NAV * | 220.42 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'659'472'963 | |
| Actifs de la classe *** | 960'778'658 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.90% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.45% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +0.51% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +1.09% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +3.26% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +8.00% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +16.06% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +24.57% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +37.78% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bobl Future Dec 25 | 11.01% | |
|---|---|---|
| Ostrum SRI Money Plus SI | 3.51% | |
| Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.57% | |
| TotalEnergies SE | 1.59% | |
| Italy (Republic Of) 1.8% | 1.57% | |
| European Union 3.125% | 1.46% | |
| European Union 1% | 1.31% | |
| Italy (Republic Of) 1.5% | 1.30% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 1.28% | |
| Spain (Kingdom of) 1% | 1.27% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.77% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |