ISIN | LU1234712880 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - EUROSE Class N |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira dans des actions ou des instruments financiers équivalents, des titres de créances et des instruments du marché monétaires d’émetteurs européens, dans les limites suivantes : - Actions ou instruments financiers équivalents (CFD ou DPS) : 0% à 35% de ses actifs nets ; - Titres de créances : 0% à 100% de ses actifs nets. Dans des conditions de marché difficiles, le Compartiment peut investir jusqu'à 100% de ses actifs nets dans des instruments du marché monétaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 131.12 EUR | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 130.89 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 131.15 EUR | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 122.52 EUR | 20.10.2023 |
NAV * | 131.12 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'528'886'809 | |
Actifs de la classe *** | 7'255'937 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.01% |
29.12.2023 - 04.09.2024
29.12.2023 04.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.07% |
29.12.2023 - 04.09.2024
29.12.2023 04.09.2024 |
1 mois | +1.38% |
05.08.2024 - 04.09.2024
05.08.2024 04.09.2024 |
3 mois | +0.11% |
04.06.2024 - 04.09.2024
04.06.2024 04.09.2024 |
6 mois | +3.33% |
04.03.2024 - 04.09.2024
04.03.2024 04.09.2024 |
1 an | +5.90% |
04.09.2023 - 04.09.2024
04.09.2023 04.09.2024 |
2 ans | +14.30% |
05.09.2022 - 04.09.2024
05.09.2022 04.09.2024 |
3 ans | +10.67% |
06.09.2021 - 04.09.2024
06.09.2021 04.09.2024 |
5 ans | +16.14% |
04.09.2019 - 04.09.2024
04.09.2019 04.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 4.80% | |
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TotalEnergies SE | 3.22% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 2.05% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 1.96% | |
Sanofi SA | 1.92% | |
Italy (Republic Of) 2.35% | 1.81% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 1.73% | |
Bouygues | 1.48% | |
Orange SA | 1.48% | |
Societe Generale SA | 1.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.97% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |