ISIN | LU1234712880 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - EUROSE Class N |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira dans des actions ou des instruments financiers équivalents, des titres de créances et des instruments du marché monétaires d’émetteurs européens, dans les limites suivantes : - Actions ou instruments financiers équivalents (CFD ou DPS) : 0% à 35% de ses actifs nets ; - Titres de créances : 0% à 100% de ses actifs nets. Dans des conditions de marché difficiles, le Compartiment peut investir jusqu'à 100% de ses actifs nets dans des instruments du marché monétaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 140.14 EUR | 22.07.2025 |
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Prix précédent * | 140.25 EUR | 21.07.2025 |
Max 52 semaines * | 140.39 EUR | 09.07.2025 |
Min 52 semaines * | 129.06 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 140.14 EUR | 22.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'533'236'650 | |
Actifs de la classe *** | 8'199'335 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.63% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.65% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
1 mois | +0.57% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 mois | +3.29% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mois | +5.50% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 an | +7.43% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 ans | +14.37% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 ans | +21.86% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 ans | +31.76% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 6.19% | |
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Euro Bobl Future Sept 25 | 5.96% | |
Societe Generale SA | 2.12% | |
TotalEnergies SE | 2.11% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.03% | |
Spain (Kingdom of) 3.45% | 1.98% | |
Sanofi SA | 1.46% | |
Bouygues | 1.43% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 1.30% | |
Dassault Aviation SA | 1.27% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.01% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |