| ISIN | LU1234712963 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNCA INVEST - EUROSE Class ND |
| Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira dans des actions ou des instruments financiers équivalents, des titres de créances et des instruments du marché monétaires d’émetteurs européens, dans les limites suivantes : - Actions ou instruments financiers équivalents (CFD ou DPS) : 0% à 35% de ses actifs nets ; - Titres de créances : 0% à 100% de ses actifs nets. Dans des conditions de marché difficiles, le Compartiment peut investir jusqu'à 100% de ses actifs nets dans des instruments du marché monétaire. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 108.23 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 107.95 EUR | 17.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 109.27 EUR | 22.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 101.27 EUR | 23.12.2024 |
| NAV * | 108.23 EUR | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'721'626'918 | |
| Actifs de la classe *** | 1'295'418 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.44% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.48% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mois | +0.69% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mois | +0.82% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mois | +0.30% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 an | +6.50% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 ans | +8.50% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 ans | +17.11% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 ans | +17.95% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bobl Future Dec 25 | 10.79% | |
|---|---|---|
| Ostrum SRI Money Plus SI | 6.89% | |
| Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.46% | |
| Italy (Republic Of) 1.8% | 1.56% | |
| European Union 3.125% | 1.43% | |
| TotalEnergies SE | 1.35% | |
| European Union 1% | 1.29% | |
| Italy (Republic Of) 1.5% | 1.27% | |
| Spain (Kingdom of) 1% | 1.24% | |
| Spain (Kingdom of) 0.65% | 1.17% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.01% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |