DNCA INVEST - EVOLUTIF Class I

Détails

ISIN LU0284394581
No. de valeur 2946342
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNCA INVEST - EVOLUTIF Class I
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment cherche à surperformer l’indice composite25% MSCI World NR EUR + 25% MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1 – 10 years calculé dividendes réinvestis, sur la durée d’investissement recommandée, tout en protégeant le capital en période défavorable par une gestion opportuniste et une allocation d’actifs flexible. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 246.22 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 244.08 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 264.09 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 221.41 EUR 05.08.2024
NAV * 246.22 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 788'428'008
Actifs de la classe *** 182'545'717
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.55% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.91% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -4.92% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -1.09% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +2.04% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +2.57% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +23.10% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +24.05% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +55.89% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4.25% 5.11%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.07%
Linde PLC 2.90%
Deere & Co 2.68%
Meta Platforms Inc Class A 2.52%
CFD on Schneider Electric SE 2.51%
Visa Inc Class A 2.51%
Sanofi SA 2.50%
UniCredit SpA 2.47%
Microsoft Corp 2.47%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)