Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic Equities N (ACC) EUR
LU2233193197 |
115.89
EUR
14.10.2025 |
115.89
EUR
14.10.2025 |
+3.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds A (ACC) EUR
LU2319925967 |
115.11
EUR
14.10.2025 |
115.11
EUR
14.10.2025 |
+3.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319927237 |
117.16
EUR
14.10.2025 |
117.16
EUR
14.10.2025 |
+3.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) EUR
LU1303785361 |
133.68
EUR
14.10.2025 |
133.68
EUR
14.10.2025 |
+4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) NOK
LU1303785791 |
1'472.33
NOK
14.10.2025 |
1'472.33
NOK
14.10.2025 |
+5.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) EUR
LU1637626331 |
9.48
EUR
14.10.2025 |
9.48
EUR
14.10.2025 |
+4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) NOK
LU1637626505 |
1'087.63
NOK
14.10.2025 |
1'087.63
NOK
14.10.2025 |
+5.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) CHF
LU1303786419 |
116.54
CHF
14.10.2025 |
116.54
CHF
14.10.2025 |
+2.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) EUR
LU1303786096 |
132.47
EUR
14.10.2025 |
132.47
EUR
14.10.2025 |
+4.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) NOK
LU1303786500 |
1'642.53
NOK
14.10.2025 |
1'642.53
NOK
14.10.2025 |
+6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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