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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Nordic Equities N (ACC) EUR
LU2233193197
115.89 EUR
14.10.2025
115.89 EUR
14.10.2025
+3.03%
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds A (ACC) EUR
LU2319925967
115.11 EUR
14.10.2025
115.11 EUR
14.10.2025
+3.33%
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319927237
117.16 EUR
14.10.2025
117.16 EUR
14.10.2025
+3.65%
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) EUR
LU1303785361
133.68 EUR
14.10.2025
133.68 EUR
14.10.2025
+4.00%
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) NOK
LU1303785791
1'472.33 NOK
14.10.2025
1'472.33 NOK
14.10.2025
+5.58%
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) EUR
LU1637626331
9.48 EUR
14.10.2025
9.48 EUR
14.10.2025
+4.00%
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) NOK
LU1637626505
1'087.63 NOK
14.10.2025
1'087.63 NOK
14.10.2025
+5.52%
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) CHF
LU1303786419
Q
116.54 CHF
14.10.2025
116.54 CHF
14.10.2025
+2.44%
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) EUR
LU1303786096
Q
132.47 EUR
14.10.2025
132.47 EUR
14.10.2025
+4.36%
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) NOK
LU1303786500
Q
1'642.53 NOK
14.10.2025
1'642.53 NOK
14.10.2025
+6.00%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture