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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class B
LU1694789535
128.25 EUR
27.11.2025
+5.02%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class F
LU1908356857
Q
136.14 EUR
27.11.2025
+5.94%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A CHF
LU1860994190
118.26 CHF
27.11.2025
+3.13%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A USD
LU1860994273
142.37 USD
27.11.2025
+7.09%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I CHF
LU1791428052
Q
123.57 CHF
27.11.2025
+3.61%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I USD
LU1859213875
Q
150.95 USD
27.11.2025
+7.72%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-ID CAD
LU2533784760
Q
112.12 CAD
17.06.2025
+1.81%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class I
LU1694789378
Q
136.47 EUR
27.11.2025
+5.78%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class ID
LU1791427914
Q
117.16 EUR
27.11.2025
+3.85%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class N
LU1694789709
Q
133.87 EUR
27.11.2025
+5.56%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture