Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav - Crossinvest Healthcare Fund A EUR
LU1334634372 |
145.45
EUR
27.09.2024 |
145.45
EUR
27.09.2024 |
+9.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Healthcare Fund A USD
LU1334634299 |
171.98
USD
27.09.2024 |
171.98
USD
27.09.2024 |
+10.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Healthcare Fund B CHF
LU1334635189 |
134.03
CHF
27.09.2024 |
134.03
CHF
27.09.2024 |
+7.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Healthcare Fund B EUR
LU1334634703 |
141.82
EUR
27.09.2024 |
141.82
EUR
27.09.2024 |
+9.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Healthcare Fund B USD
LU1334634612 |
167.24
USD
27.09.2024 |
167.24
USD
27.09.2024 |
+10.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Healthcare Fund I CHF
LU1334635429 |
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Crossfund Sicav - Crossinvest Healthcare Fund I EUR
LU1334635346 |
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Crossfund Sicav - Crossinvest Healthcare Fund I USD
LU1334635262 |
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Crossfund Sicav - Crossinvest Metals & Mining Equity Fund A (CHF)
LU2208087424 |
98.93
CHF
27.09.2024 |
98.93
CHF
27.09.2024 |
+3.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Metals & Mining Equity Fund A (EUR)
LU2208087341 |
104.19
EUR
27.09.2024 |
104.19
EUR
27.09.2024 |
+5.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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