ISIN | LU1859213875 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I USD |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment cherche à offrir, sur la période d'investissement recommandée de plus de trois ans, une performance supérieure, nette de tous frais, à celle de l’Indice. Cet objectif de performance est recherché en l'associant à une volatilité annuelle inférieure à 5% dans des conditions normales de marché. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux / sociétaux et de gouvernance (ESG). L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 143.21 USD | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 143.23 USD | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 143.54 USD | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 134.59 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 143.21 USD | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'336'490'865 | |
Actifs de la classe *** | 293'950'687 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.20% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.76% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mois | 0.00% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +2.39% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | +2.62% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +6.03% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +14.77% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | +22.60% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +45.18% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR | 9.51% | |
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United States Treasury Notes 2.125% | 7.76% | |
Italy (Republic Of) 1.5% | 6.76% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 6.04% | |
France (Republic Of) 2.75% | 5.18% | |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 4.94% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 4.89% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 4.31% | |
European Union 3% | 3.81% | |
European Union 2.625% | 3.24% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |