DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A USD

Détails

ISIN LU1860994273
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A USD
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment cherche à offrir, sur la période d'investissement recommandée de plus de trois ans, une performance supérieure, nette de tous frais, à celle de l’Indice. Cet objectif de performance est recherché en l'associant à une volatilité annuelle inférieure à 5% dans des conditions normales de marché. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux / sociétaux et de gouvernance (ESG). L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 135.63 USD 27.03.2025
Prix précédent * 135.66 USD 26.03.2025
Max 52 semaines * 136.05 USD 03.03.2025
Min 52 semaines * 128.30 USD 18.04.2024
NAV * 135.63 USD 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 16'336'490'865
Actifs de la classe *** 209'527'049
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.02% 31.12.2024
27.03.2025
YTD Performance (en CHF) -0.93% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois -0.06% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +2.21% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois +2.25% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +5.29% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +13.11% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans +20.22% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans +40.78% 27.03.2020
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR 9.51%
United States Treasury Notes 2.125% 7.76%
Italy (Republic Of) 1.5% 6.76%
United States Treasury Notes 2.125% 6.04%
France (Republic Of) 2.75% 5.18%
Spain (Kingdom of) 0.7% 4.94%
5 Year Treasury Note Future June 25 4.89%
United States Treasury Notes 1.25% 4.31%
European Union 3% 3.81%
European Union 2.625% 3.24%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)