ISIN | LU1791428052 |
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No. de valeur | 41080764 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I CHF |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment cherche à offrir, sur la période d'investissement recommandée de plus de trois ans, une performance supérieure, nette de tous frais, à celle de l’Indice. Cet objectif de performance est recherché en l'associant à une volatilité annuelle inférieure à 5% dans des conditions normales de marché. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux / sociétaux et de gouvernance (ESG). L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.50 CHF | 04.07.2024 |
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Prix précédent * | 119.30 CHF | 03.07.2024 |
Max 52 semaines * | 119.50 CHF | 13.06.2024 |
Min 52 semaines * | 114.98 CHF | 06.10.2023 |
NAV * | 119.50 CHF | 04.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'281'176'507 | |
Actifs de la classe *** | 56'692'896 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.99% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.38% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mois | +0.58% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mois | +2.22% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 an | +2.81% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 ans | +10.64% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 ans | +15.24% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 ans | +19.37% |
04.07.2019 - 04.07.2024
04.07.2019 04.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future June 24 | 16.60% | |
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2 Year Treasury Note Future June 24 | 10.27% | |
Ostrum SRI Cash Plus I | 8.06% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 7.99% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 6.33% | |
Italy (Republic Of) 1.5% | 6.24% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 5.71% | |
European Union 3% | 5.39% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 5.02% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 4.09% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER *** | 0.69% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |