DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I CHF

Détails

ISIN LU1791428052
No. de valeur 41080764
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I CHF
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment cherche à offrir, sur la période d'investissement recommandée de plus de trois ans, une performance supérieure, nette de tous frais, à celle de l’Indice. Cet objectif de performance est recherché en l'associant à une volatilité annuelle inférieure à 5% dans des conditions normales de marché. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux / sociétaux et de gouvernance (ESG). L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.33 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 119.15 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 121.36 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 118.02 CHF 18.04.2024
NAV * 119.33 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 15'591'025'814
Actifs de la classe *** 76'258'737
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.05% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -0.95% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -0.55% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -0.57% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +1.04% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +3.26% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +7.78% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +26.56% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 2.125% 7.19%
France (Republic Of) 2.75% 6.79%
Italy (Republic Of) 1.5% 6.48%
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR 5.87%
United States Treasury Notes 2.125% 5.62%
Spain (Kingdom of) 0.7% 4.67%
United States Treasury Notes 1.25% 4.01%
European Union 3% 3.55%
New Zealand (Government Of) 4.25% 3.43%
European Union 2.625% 3.10%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)