DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I CHF

Détails

ISIN LU1791428052
No. de valeur 41080764
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I CHF
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment cherche à offrir, sur la période d'investissement recommandée de plus de trois ans, une performance supérieure, nette de tous frais, à celle de l’Indice. Cet objectif de performance est recherché en l'associant à une volatilité annuelle inférieure à 5% dans des conditions normales de marché. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux / sociétaux et de gouvernance (ESG). L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.50 CHF 04.07.2024
Prix précédent * 119.30 CHF 03.07.2024
Max 52 semaines * 119.50 CHF 13.06.2024
Min 52 semaines * 114.98 CHF 06.10.2023
NAV * 119.50 CHF 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 11'281'176'507
Actifs de la classe *** 56'692'896
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.99% 29.12.2023
04.07.2024
1 mois +0.38% 04.06.2024
04.07.2024
3 mois +0.58% 04.04.2024
04.07.2024
6 mois +2.22% 04.01.2024
04.07.2024
1 an +2.81% 04.07.2023
04.07.2024
2 ans +10.64% 04.07.2022
04.07.2024
3 ans +15.24% 05.07.2021
04.07.2024
5 ans +19.37% 04.07.2019
04.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Schatz Future June 24 16.60%
2 Year Treasury Note Future June 24 10.27%
Ostrum SRI Cash Plus I 8.06%
United States Treasury Notes 1.625% 7.99%
United States Treasury Notes 1.75% 6.33%
Italy (Republic Of) 1.5% 6.24%
United States Treasury Notes 1.25% 5.71%
European Union 3% 5.39%
United States Treasury Notes 0.25% 5.02%
Australia (Commonwealth of) 3% 4.09%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.69%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)