| ISIN | LU1694789709 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class N |
| Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment cherche à offrir, sur la période d'investissement recommandée de plus de trois ans, une performance supérieure, nette de tous frais, à celle de l’Indice. Cet objectif de performance est recherché en l'associant à une volatilité annuelle inférieure à 5% dans des conditions normales de marché. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux / sociétaux et de gouvernance (ESG). L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 133.33 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 133.21 EUR | 17.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 133.93 EUR | 31.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 126.33 EUR | 20.12.2024 |
| NAV * | 133.33 EUR | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 24'090'050'999 | |
| Actifs de la classe *** | 1'163'551'082 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.13% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.19% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mois | -0.22% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mois | +0.53% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mois | +1.85% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 an | +5.45% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 ans | +9.65% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 ans | +16.57% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 ans | +29.22% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostrum SRI Cash Plus SI | 8.97% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 2.125% | 8.22% | |
| United States Treasury Notes 3.625% | 7.21% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | 4.39% | |
| European Union 2.75% | 3.98% | |
| Spain (Kingdom of) 0.7% | 3.81% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 3.29% | |
| United States Treasury Notes 1.875% | 2.76% | |
| New Zealand (Government Of) 4.25% | 2.58% | |
| Japan (Government Of) 2.4% | 2.58% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 0.89% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |