DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-ID CAD

Détails

ISIN LU2533784760
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-ID CAD
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.64 CAD 27.03.2025
Prix précédent * 110.67 CAD 26.03.2025
Max 52 semaines * 112.50 CAD 03.03.2025
Min 52 semaines * 106.79 CAD 18.04.2024
NAV * 110.64 CAD 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.46% 31.12.2024
27.03.2025
YTD Performance (en CHF) -1.89% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois -1.43% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +0.64% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois +0.48% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +3.19% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +10.77% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans +17.48% 29.09.2022
27.03.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)