Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Distressed & Special Situations - J EUR
LU2075342183 |
156.86
EUR
31.03.2025 |
+2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distressed & Special Situations - SX GBP
LU2177433971 |
153.73
GBP
31.03.2025 |
+4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distressed & Special Situations HZX GBP
LU2325349079 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distressed & Special Situations ZX EUR
LU2325349152 |
184.21
EUR
31.03.2025 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVAS Premia Income F USD dist
CH0474567127 |
91.10
USD
22.04.2025 |
-1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVAS Premia Income I CHF dist hedged
CH0389634780 |
75.41
CHF
22.04.2025 |
-2.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVAS Premia Income I EUR dist hedged
CH1263286358 |
100.76
EUR
22.04.2025 |
-2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVAS Premia Income I USD acc
CH0365134714 |
80.59
USD
07.04.2020 |
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DIVAS Premia Income I USD dist
CH0365134698 |
91.35
USD
22.04.2025 |
-1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVAS Premia Income P USD dist
CH0365134631 |
91.97
USD
22.04.2025 |
-1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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