Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav - Crossinvest Bond Fund B CHF
LU1665686504 |
132.27
CHF
27.09.2024 |
132.27
CHF
27.09.2024 |
-0.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund A Cap
LU0871321534 |
122.33
EUR
27.09.2024 |
122.33
EUR
27.09.2024 |
+6.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund A CHF
LU1633840431 |
133.24
CHF
27.09.2024 |
133.24
CHF
27.09.2024 |
+3.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund A USD
LU1445756874 |
119.83
USD
27.09.2024 |
119.83
USD
27.09.2024 |
+7.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund B Cap
LU0871321617 |
113.49
EUR
27.09.2024 |
113.49
EUR
27.09.2024 |
+5.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund B CHF
LU1633840514 |
125.77
CHF
27.09.2024 |
125.77
CHF
27.09.2024 |
+3.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund B USD Cap
LU1388730308 |
114.87
USD
27.09.2024 |
114.87
USD
27.09.2024 |
+6.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest European Opportunity Fund A EUR Capitalisation
LU1047634057 |
136.80
EUR
27.09.2024 |
136.80
EUR
27.09.2024 |
+10.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest European Opportunity Fund B EUR CAPITALISATION
LU1047639445 |
129.21
EUR
27.09.2024 |
129.21
EUR
27.09.2024 |
+10.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A CHF Capitalisation
LU1776483379 |
85.78
CHF
27.09.2024 |
85.78
CHF
27.09.2024 |
+4.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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