| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Norway Corporate Bonds
LU2856779397 |
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DNB Fund-Norway Corporate Bonds A (ACC) NOK
LU2856779637 |
105.07
NOK
27.11.2025 |
105.07
NOK
27.11.2025 |
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DNB Fund-Norway Corporate Bonds D1 (ACC) NOK
LU2856779553 |
105.43
NOK
27.11.2025 |
105.43
NOK
27.11.2025 |
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DNB Fund-Norway Corporate Bonds N (ACC) NOK
LU2856779710 |
105.27
NOK
27.11.2025 |
105.27
NOK
27.11.2025 |
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DNB Fund-Norway Short Term Bonds A (ACC) NOK
LU2856780130 |
104.67
NOK
27.11.2025 |
104.67
NOK
27.11.2025 |
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DNB Fund-Norway Short Term Bonds D1 (ACC) NOK
LU2856780056 |
104.93
NOK
27.11.2025 |
104.93
NOK
27.11.2025 |
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DNB Fund-Norway Short Term Bonds D1 (ACC) USD
LU2959468815 |
100.82
USD
27.11.2025 |
100.82
USD
27.11.2025 |
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DNB Fund-Norway Short Term Bonds N (ACC) NOK
LU2856777185 |
104.82
NOK
27.11.2025 |
104.82
NOK
27.11.2025 |
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DNB Fund-Renewable Energy A (ACC) EUR
LU0302296149 |
211.26
EUR
26.11.2025 |
211.26
EUR
26.11.2025 |
+6.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Renewable Energy C1 (ACC) EUR
LU1660423721 |
201.90
EUR
26.11.2025 |
201.90
EUR
26.11.2025 |
+7.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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