| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) CHF
LU1303786419 |
116.46
CHF
15.01.2026 |
116.46
CHF
15.01.2026 |
+0.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) EUR
LU1303786096 |
133.18
EUR
15.01.2026 |
133.18
EUR
15.01.2026 |
+0.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) NOK
LU1303786500 |
1'658.57
NOK
15.01.2026 |
1'658.57
NOK
15.01.2026 |
+0.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) SEK
LU2336364109 |
119.22
SEK
15.01.2026 |
119.22
SEK
15.01.2026 |
+0.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) USD
LU1303786252 |
150.15
USD
15.01.2026 |
150.15
USD
15.01.2026 |
+0.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) CHF
LU1706368567 |
123.44
CHF
15.01.2026 |
123.44
CHF
15.01.2026 |
+0.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) EUR
LU1706367916 |
12.58
EUR
15.01.2026 |
12.58
EUR
15.01.2026 |
+0.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) NOK
LU1706368302 |
12.87
NOK
15.01.2026 |
12.87
NOK
15.01.2026 |
+0.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic High Yield N (DIST) EUR
LU1706369029 |
101.63
EUR
15.01.2026 |
101.63
EUR
15.01.2026 |
+0.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic Small Cap C1 (ACC) EUR
LU2061960923 |
109.31
EUR
15.01.2026 |
109.31
EUR
15.01.2026 |
+0.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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