| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DNB Fund-Nordic Equities D1 (ACC) EUR
LU1047850182 |
250.50
EUR
15.01.2026 |
250.50
EUR
15.01.2026 |
+5.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic Equities N (ACC) EUR
LU2233193197 |
129.28
EUR
15.01.2026 |
129.28
EUR
15.01.2026 |
+5.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds A (ACC) EUR
LU2319925967 |
116.16
EUR
15.01.2026 |
116.16
EUR
15.01.2026 |
+0.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319927237 |
118.34
EUR
15.01.2026 |
118.34
EUR
15.01.2026 |
+0.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds N (ACC) NOK
LU2319927401 |
123.86
NOK
15.01.2026 |
123.86
NOK
15.01.2026 |
+0.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) EUR
LU1303785361 |
134.24
EUR
15.01.2026 |
134.24
EUR
15.01.2026 |
+0.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) NOK
LU1303785791 |
1'486.12
NOK
15.01.2026 |
1'486.12
NOK
15.01.2026 |
+0.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) SEK
LU2077710585 |
118.80
SEK
15.01.2026 |
118.80
SEK
15.01.2026 |
+0.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) EUR
LU1637626331 |
9.09
EUR
15.01.2026 |
9.09
EUR
15.01.2026 |
+0.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) NOK
LU1637626505 |
1'048.46
NOK
15.01.2026 |
1'048.46
NOK
15.01.2026 |
+0.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||