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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Nordic Equities D1 (ACC) EUR
LU1047850182
250.50 EUR
15.01.2026
250.50 EUR
15.01.2026
+5.20%
DNB Fund-Nordic Equities N (ACC) EUR
LU2233193197
129.28 EUR
15.01.2026
129.28 EUR
15.01.2026
+5.19%
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds A (ACC) EUR
LU2319925967
116.16 EUR
15.01.2026
116.16 EUR
15.01.2026
+0.27%
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319927237
118.34 EUR
15.01.2026
118.34 EUR
15.01.2026
+0.29%
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds N (ACC) NOK
LU2319927401
123.86 NOK
15.01.2026
123.86 NOK
15.01.2026
+0.33%
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) EUR
LU1303785361
134.24 EUR
15.01.2026
134.24 EUR
15.01.2026
+0.54%
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) NOK
LU1303785791
1'486.12 NOK
15.01.2026
1'486.12 NOK
15.01.2026
+0.59%
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) SEK
LU2077710585
118.80 SEK
15.01.2026
118.80 SEK
15.01.2026
+0.53%
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) EUR
LU1637626331
9.09 EUR
15.01.2026
9.09 EUR
15.01.2026
+0.54%
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) NOK
LU1637626505
1'048.46 NOK
15.01.2026
1'048.46 NOK
15.01.2026
+0.59%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture