| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (USD hedged) Q-PF-acc
LU1144418727 |
1'417.56
USD
27.11.2025 |
1'417.56
USD
27.11.2025 |
1'417.56
USD
27.11.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund I-A1-PF-acc
LU0525285853 |
1'237.05
EUR
27.11.2025 |
1'237.05
EUR
27.11.2025 |
1'237.05
EUR
27.11.2025 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund K-1-PF-acc
LU0525285937 |
1'673.67
EUR
27.11.2025 |
1'673.67
EUR
27.11.2025 |
1'673.67
EUR
27.11.2025 |
+0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund P-PF-acc
LU0525285697 |
155.16
EUR
27.11.2025 |
155.16
EUR
27.11.2025 |
155.16
EUR
27.11.2025 |
-0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund Q-PF-acc
LU1144418560 |
1'196.90
EUR
27.11.2025 |
1'196.90
EUR
27.11.2025 |
1'196.90
EUR
27.11.2025 |
-0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund I-A1-acc
LU2066958542 |
2'887.87
EUR
27.11.2025 |
2'887.87
EUR
27.11.2025 |
2'887.87
EUR
27.11.2025 |
+6.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund K-1-acc
LU2066958625 |
4'128.40
EUR
27.11.2025 |
4'128.40
EUR
27.11.2025 |
4'128.40
EUR
27.11.2025 |
+6.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund P-acc
LU2066958898 |
2'966.93
EUR
27.11.2025 |
2'966.93
EUR
27.11.2025 |
2'966.93
EUR
27.11.2025 |
+5.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund Q-acc
LU2066958468 |
16.80
EUR
27.11.2025 |
16.80
EUR
27.11.2025 |
16.80
EUR
27.11.2025 |
+6.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (CHF hedged) P-acc
LU0612865351 |
19.94
CHF
26.11.2025 |
19.94
CHF
26.11.2025 |
19.94
CHF
26.11.2025 |
+18.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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