CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity A EUR Acc

Détails

ISIN LU1805264048
No. de valeur 41275822
Bloomberg Global ID
Nom de fond CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity A EUR Acc
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Téléphone: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Téléphone: +41 22 317 27 27
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le fonds a comme objectif d’offrir aux investisseurs un véhicule leur permettant d’investir sur les pays émergeants. Le fonds est investi en actions mais peut de temps en temps investir sur de la dette. La gestion privilégie l’allocation pays et le contrôle des risques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.74 EUR 03.06.2025
Prix précédent * 10.68 EUR 02.06.2025
Max 52 semaines * 11.78 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 9.28 EUR 09.04.2025
NAV * 10.74 EUR 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 108'275'527
Actifs de la classe *** 3'977'332
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.79% 31.12.2024
03.06.2025
YTD Performance (en CHF) -5.09% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +1.99% 06.05.2025
03.06.2025
3 mois -4.79% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois -4.96% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +4.68% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +6.65% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +1.51% 07.06.2022
03.06.2025
5 ans +8.38% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.13%
Xiaomi Corp Class B 4.06%
ICICI Bank Ltd 3.82%
HDFC Bank Ltd 3.73%
BYD Co Ltd Class H 3.35%
FPT Corp 3.34%
SK Hynix Inc 2.81%
MediaTek Inc 2.76%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.74%
AIA Group Ltd 2.66%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.85%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)