ISIN | LU1805264048 |
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No. de valeur | 41275822 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity A EUR Acc |
Prestataire de fonds |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Téléphone: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Prestataire de fonds | Columbia Threadneedle Investments |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Téléphone: +41 22 317 27 27 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds a comme objectif d’offrir aux investisseurs un véhicule leur permettant d’investir sur les pays émergeants. Le fonds est investi en actions mais peut de temps en temps investir sur de la dette. La gestion privilégie l’allocation pays et le contrôle des risques. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.74 EUR | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 10.68 EUR | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 11.78 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 9.28 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 10.74 EUR | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 108'275'527 | |
Actifs de la classe *** | 3'977'332 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.79% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.09% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | +1.99% |
06.05.2025 - 03.06.2025
06.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -4.79% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | -4.96% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +4.68% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +6.65% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +1.51% |
07.06.2022 - 03.06.2025
07.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +8.38% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.13% | |
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Xiaomi Corp Class B | 4.06% | |
ICICI Bank Ltd | 3.82% | |
HDFC Bank Ltd | 3.73% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.35% | |
FPT Corp | 3.34% | |
SK Hynix Inc | 2.81% | |
MediaTek Inc | 2.76% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.74% | |
AIA Group Ltd | 2.66% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.85% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |