ISIN | LU1805264121 |
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No. de valeur | 41275824 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity I EUR Acc |
Prestataire de fonds |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Téléphone: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Prestataire de fonds | Columbia Threadneedle Investments |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Téléphone: +41 22 317 27 27 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds a comme objectif d’offrir aux investisseurs un véhicule leur permettant d’investir sur les pays émergeants. Le fonds est investi en actions mais peut de temps en temps investir sur de la dette. La gestion privilégie l’allocation pays et le contrôle des risques. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.15 EUR | 01.08.2024 |
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Prix précédent * | 11.06 EUR | 31.07.2024 |
Max 52 semaines * | 11.42 EUR | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 9.87 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 11.15 EUR | 01.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 291'868'633 | |
Actifs de la classe *** | 50'316'887 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.89% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.46% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 mois | -0.62% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 mois | +3.05% |
02.05.2024 - 01.08.2024
02.05.2024 01.08.2024 |
6 mois | +6.09% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 an | +2.95% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 ans | +2.58% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 ans | -8.98% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 ans | +2.20% |
01.08.2019 - 01.08.2024
01.08.2019 01.08.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.09% | |
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FPT Corp | 5.70% | |
AIA Group Ltd | 4.85% | |
Jeronimo Martins SGPS SA | 4.78% | |
HDFC Bank Ltd | 3.76% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 3.72% | |
Haier Smart Home Co Ltd Class H | 3.06% | |
Advantech Co Ltd | 2.52% | |
MercadoLibre Inc | 2.49% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER *** | 0.92% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |