ISIN | LU1756724602 |
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No. de valeur | 39991361 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond I EUR Dist |
Prestataire de fonds |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Téléphone: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Prestataire de fonds | Columbia Threadneedle Investments |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Téléphone: +41 22 317 27 27 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Portfolio is to achieve an above average rate of return over the long-term, measured in Euro, through investing mainly in investment grade fixed income debt securities, floating rate and other debt securities, including asset backed securities and contingent convertible bonds, issued by companies. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.18 EUR | 17.07.2025 |
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Prix précédent * | 10.18 EUR | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 10.20 EUR | 04.07.2025 |
Min 52 semaines * | 9.87 EUR | 19.07.2024 |
NAV * | 10.18 EUR | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 49'804'617 | |
Actifs de la classe *** | 8'857'067 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.80% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.03% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mois | +0.39% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +1.29% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | +2.21% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | +3.04% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +8.76% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 ans | +7.38% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 ans | -2.49% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Union | 2.60% | |
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Citigroup Inc. | 2.08% | |
Deutsche Bank AG | 1.79% | |
Volkswagen International Finance N.V. 0.875% | 1.71% | |
Pepsico Inc 0.75% | 1.66% | |
Amgen Inc. 5.25% | 1.39% | |
Societe Generale S.A. | 1.37% | |
Bank of America Corp. 0.654% | 1.28% | |
Bank of Ireland Group PLC 1.375% | 1.20% | |
Suez SA 2.375% | 1.17% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.50% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |