ISIN | LU1756724602 |
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No. de valeur | 39991361 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond I EUR Dist |
Prestataire de fonds |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Téléphone: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Prestataire de fonds | Columbia Threadneedle Investments |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Téléphone: +41 22 317 27 27 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Portfolio is to achieve an above average rate of return over the long-term, measured in Euro, through investing mainly in investment grade fixed income debt securities, floating rate and other debt securities, including asset backed securities and contingent convertible bonds, issued by companies. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.97 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 9.96 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 10.10 EUR | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.69 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 9.97 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 48'944'262 | |
Actifs de la classe *** | 8'700'234 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.30% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.48% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -1.19% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -0.30% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -1.29% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +2.05% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +7.55% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -0.80% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +1.22% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Union | 2.53% | |
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Deutsche Bank AG | 1.74% | |
Volkswagen International Finance N.V. 0.875% | 1.65% | |
Pepsico Inc 0.75% | 1.62% | |
Societe Generale S.A. | 1.32% | |
Apple Inc. 1.625% | 1.27% | |
Bank of America Corp. 0.654% | 1.24% | |
Bank of Ireland Group PLC 1.375% | 1.17% | |
Suez SA 2.375% | 1.17% | |
Wolters Kluwer NV 3.75% | 1.15% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.50% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |