| ISIN | LU1805264477 |
|---|---|
| No. de valeur | 41275884 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity I Acc USD |
| Prestataire de fonds |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Téléphone: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
| Prestataire de fonds | Columbia Threadneedle Investments |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Téléphone: +41 22 317 27 27 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds a comme objectif d’offrir aux investisseurs un véhicule leur permettant d’investir sur les pays émergeants. Le fonds est investi en actions mais peut de temps en temps investir sur de la dette. La gestion privilégie l’allocation pays et le contrôle des risques. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 13.11 USD | 13.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 13.09 USD | 12.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 13.13 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 8.81 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 13.11 USD | 13.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 91'812'692 | |
| Actifs de la classe *** | 35'284'504 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.88% |
31.12.2025 - 13.01.2026
31.12.2025 13.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.94% |
31.12.2025 - 13.01.2026
31.12.2025 13.01.2026 |
| 1 mois | +5.56% |
15.12.2025 - 13.01.2026
15.12.2025 13.01.2026 |
| 3 mois | +7.81% |
13.10.2025 - 13.01.2026
13.10.2025 13.01.2026 |
| 6 mois | +14.10% |
14.07.2025 - 13.01.2026
14.07.2025 13.01.2026 |
| 1 an | +34.60% |
13.01.2025 - 13.01.2026
13.01.2025 13.01.2026 |
| 2 ans | +39.02% |
15.01.2024 - 13.01.2026
15.01.2024 13.01.2026 |
| 3 ans | +39.32% |
13.01.2023 - 13.01.2026
13.01.2023 13.01.2026 |
| 5 ans | +8.26% |
13.01.2021 - 13.01.2026
13.01.2021 13.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.56% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 5.99% | |
| SK Hynix Inc | 4.07% | |
| HDFC Bank Ltd | 3.09% | |
| ICICI Bank Ltd | 2.94% | |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 2.67% | |
| MediaTek Inc | 2.60% | |
| AIA Group Ltd | 2.58% | |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 2.39% | |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.33% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.08% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.03% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |