ISIN | LU1526063463 |
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No. de valeur | 34751098 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity R GBP Acc |
Prestataire de fonds |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Téléphone: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Prestataire de fonds | Columbia Threadneedle Investments |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Téléphone: +41 22 317 27 27 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds a comme objectif d’offrir aux investisseurs un véhicule leur permettant d’investir sur les pays émergeants. Le fonds est investi en actions mais peut de temps en temps investir sur de la dette. La gestion privilégie l’allocation pays et le contrôle des risques. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.95 GBP | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 14.27 GBP | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 15.36 GBP | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 13.10 GBP | 19.04.2024 |
NAV * | 13.95 GBP | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 206'397'114 | |
Actifs de la classe *** | 23'496'499 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.97% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.42% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -5.74% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -4.97% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -2.31% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +1.75% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +2.72% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -4.58% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +19.85% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.66% | |
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FPT Corp | 4.85% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.47% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.35% | |
SK Hynix Inc | 3.05% | |
AIA Group Ltd | 2.90% | |
HDFC Bank Ltd | 2.89% | |
Advantech Co Ltd | 2.85% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 2.82% | |
ICICI Bank Ltd | 2.69% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.00% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |