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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DIVAS Premia Income I CHF dist hedged
CH0389634780
Q
74.38 CHF
12.08.2025
-0.79%
DIVAS Premia Income I EUR dist hedged
CH1263286358
Q
100.17 EUR
12.08.2025
+0.44%
DIVAS Premia Income I USD acc
CH0365134714
Q
100.67 USD
12.08.2025
DIVAS Premia Income I USD dist
CH0365134698
Q
91.19 USD
12.08.2025
+1.42%
DIVAS Premia Income P USD dist
CH0365134631
91.60 USD
12.08.2025
+1.36%
Diversified Income Duration Hedged Inst acc
IE00B529XP53
18.47 USD
14.08.2025
+5.72%
Diversified Income Fund Inst acc
IE00B0C18065
29.21 USD
14.08.2025
+6.22%
Diversified Income Fund Inst CHF Hed Inc
IE00B7VCGY95
7.02 CHF
14.08.2025
+0.72%
Diversified Income Fund Inst Hdg
IE00B3ZYSN64
13.34 CHF
14.08.2025
+3.49%
Diversified Income Fund Inst Inc
IE00B138GV00
13.75 USD
14.08.2025
+3.31%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture