UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund BH CHF

Détails

ISIN LU1430036803
No. de valeur 32800527
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund BH CHF
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser un rendement en dollars US (monnaie de référence) aussi élevé que possible, tout en veillant au principe de la diversification des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l’indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.55 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 122.91 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 156.78 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 121.55 CHF 31.03.2025
NAV * 121.55 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'114'058'131
Actifs de la classe *** 12'038'322
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -15.87% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -11.43% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -15.87% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -18.24% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -18.62% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans -9.00% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -20.47% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +18.64% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Autodesk Inc 4.04%
The Descartes Systems Group Inc 4.02%
Dynatrace Inc Ordinary Shares 3.91%
BILL Holdings Inc Ordinary Shares 3.84%
Datadog Inc Class A 3.70%
ServiceNow Inc 3.45%
Ansys Inc 3.13%
Verra Mobility Corp Class A 3.04%
Samsara Inc Ordinary Shares - Class A 3.01%
Atlassian Corp A 2.99%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.93%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)