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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CompAM FUND - Active European Credit A Accu
LU0178938824
Q
1'778.86 EUR
26.06.2025
+1.62%
CompAM FUND - Active European Credit B Accu
LU0178939392
1'656.95 EUR
26.06.2025
+1.54%
CompAM FUND - Active European Credit D Dist
LU0520492454
86.48 EUR
26.06.2025
-0.31%
CompAM FUND - Active European Credit I Accu
LU1935017290
Q
1'029.60 EUR
26.06.2025
+1.85%
CompAM FUND - Active European Credit M (CHF) Accu
LU1920289060
Q
98.98 CHF
26.06.2025
+1.81%
CompAM FUND - Active European Credit M Accu
LU0334387965
Q
193.65 EUR
26.06.2025
+1.86%
CompAM FUND - Active European Credit Z Accu
LU0236973276
2'316.01 EUR
26.06.2025
+2.26%
CompAM FUND - Active Liquid Strategy A Accu
LU0164978867
Q
1'696.33 EUR
26.06.2025
+3.56%
CompAM FUND - Active Liquid Strategy B Accu
LU0178938311
1'606.01 EUR
26.06.2025
+3.47%
CompAM FUND - Active Liquid Strategy D Dist
LU0520491993
121.13 EUR
26.06.2025
+3.19%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture