UBS (Lux) Credit Income Fund B USD

Détails

ISIN LU0458985636
No. de valeur 10670981
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Credit Income Fund B USD
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is primarily to achieve income and capital appreciation from fixed income securities with a floating rate exposure denominated in any currency while preserving the value of the assets. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.06 USD 02.04.2025
Prix précédent * 127.03 USD 01.04.2025
Max 52 semaines * 127.30 USD 28.02.2025
Min 52 semaines * 119.53 USD 03.04.2024
NAV * 127.06 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 228'078'275
Actifs de la classe *** 28'259'965
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.57% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.32% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -0.17% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +1.55% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois +1.38% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +6.33% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +15.14% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +17.67% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +29.73% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% 1.93%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% 1.85%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.68%
Santander Holdings USA Inc. 2.49% 1.63%
DnB Bank ASA 4% 1.62%
Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4.85% 1.58%
Novo Banco, S.A. 4.25% 1.41%
Virgin Money UK PLC 4.625% 1.40%
ZF Finance GmbH 5.75% 1.40%
AT&T Inc 2.875% 1.36%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)