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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Chinese Local Currency Debt K dy RMB
LU2334141582
779.74 CNH
22.04.2025
-0.34%
Chinese Local Currency Debt K dy USD
LU2334141749
104.06 USD
22.04.2025
-0.09%
Chinese Local Currency Debt K RMB
LU2280527362
870.07 CNH
22.04.2025
-0.34%
Chinese Local Currency Debt K USD
LU2334141665
119.16 USD
22.04.2025
-0.09%
Chinese Local Currency Debt P dm RMB
LU2496634333
773.47 CNY
22.04.2025
-1.25%
Chinese Local Currency Debt Z dm RMB
LU1808341504
Q
764.87 CNY
22.04.2025
-0.39%
CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" AKL A
LU0905698055
85.80 CHF
24.02.2025
-0.57%
CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" AKL B
LU0851060664
99.88 CHF
17.04.2025
-0.55%
CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" AKL D
LU0946778155
105.46 EUR
17.04.2025
+0.11%
CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" AKL E
LU0946778312
92.05 EUR
24.02.2025
-0.22%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture