Crossfund Sicav - Crossinvest Return Fund B Cap

Détails

ISIN LU0871320999
No. de valeur 20332010
Bloomberg Global ID
Nom de fond Crossfund Sicav - Crossinvest Return Fund B Cap
Prestataire de fonds Crossinvest SA Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Prestataire de fonds Crossinvest SA
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The aim of this Sub‐Fund is to achieve capital gains through an exposure to a global portfolio of any type of debt securities (including money market instruments) and in any type of equities in global markets. It adopts an active management style which enables the portfolio to be adapted flexibly to market expectations, whilst maintaining the risk of losses at the lowest level possible. The Sub‐Fund is actively managed. The index Euro 3‐month Libor is only used for the calculation of the performance fee (payable to the Investment Manager). The Sub‐Fund does not intend to use the index for performance comparison nor to track it. The Sub‐Fund can deviate significantly or entirely from the index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 163.38 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 164.58 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 164.72 EUR 22.10.2024
Min 52 semaines * 140.92 EUR 02.11.2023
NAV * 163.38 EUR 30.10.2024
Issue Price * 163.38 EUR 30.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 77'341'295
Actifs de la classe *** 5'635'112
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.57% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +11.99% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois +1.74% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +2.79% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +6.89% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +18.28% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +26.69% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans +3.94% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +23.45% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 2.25% 7.37%
United States Treasury Notes 2.75% 6.22%
Apple Inc 5.58%
SG Issuer S.A. 0% 5.26%
Invesco Physical Gold ETC 4.64%
Microsoft Corp 4.33%
Berkshire Hathaway Inc B 3.41%
Nestle SA 3.33%
Royal Dutch Shell PLC Class A 3.31%
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 2.84%
Dernière mise à jour des données 30.11.2018

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)