ISIN | LU2337082080 |
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No. de valeur | 111248443 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund D (USD) |
Prestataire de fonds |
Crossinvest SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Prestataire de fonds | Crossinvest SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 102.03 USD | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 102.37 USD | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 108.76 USD | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 81.09 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 102.03 USD | 03.06.2025 |
Issue Price * | 102.03 USD | 03.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.01% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.44% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | +7.93% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +9.71% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +2.68% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | -5.11% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +1.42% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | -4.96% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +4.14% |
15.06.2021 - 03.06.2025
15.06.2021 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |