ISIN | LU2337082080 |
---|---|
No. de valeur | 111248443 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund D (USD) |
Prestataire de fonds |
Crossinvest SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Prestataire de fonds | Crossinvest SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.73 USD | 26.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 101.71 USD | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 108.76 USD | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 81.09 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 106.73 USD | 26.06.2025 |
Issue Price * | 106.73 USD | 26.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.26% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.09% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mois | +6.26% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | +8.06% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | +18.30% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +5.53% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +5.67% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | +14.66% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 ans | +8.94% |
15.06.2021 - 26.06.2025
15.06.2021 26.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |