Crossfund Sicav - Crossinvest Metals & Mining Equity Fund A (EUR)

Détails

ISIN LU2208087341
No. de valeur 56015781
Bloomberg Global ID
Nom de fond Crossfund Sicav - Crossinvest Metals & Mining Equity Fund A (EUR)
Prestataire de fonds Crossinvest SA Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Prestataire de fonds Crossinvest SA
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub‐fund (hereafter the “Sub‐Fund”) is to achieve long term capital appreciation by pursuing global focus exposure opportunities in companies all over the world. The investment focus will be on metal and mining industry/sector leaders (or emerging leaders) that offer premium growth, global presence and/or profitability prospects and valuation upside. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.66 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 99.80 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 111.38 EUR 21.05.2024
Min 52 semaines * 85.03 EUR 28.02.2024
NAV * 97.66 EUR 31.10.2024
Issue Price * 97.66 EUR 31.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'514'995
Actifs de la classe *** 2'282'092
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.41% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) -0.20% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -5.58% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.64% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois -4.12% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +13.72% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +4.20% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -10.07% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans -8.76% 15.04.2021
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 3.13%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)