ISIN | LU1776393032 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund A EUR |
Prestataire de fonds |
Crossinvest SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Prestataire de fonds | Crossinvest SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term capital growth in Swiss Francs by pursuing exposure opportunities to the Swiss market. The Sub-Fund will achieve its objective by taking exposure directly and indirectly in any type of equity and equity related securities of companies which are domiciled, headquartered or exercise the predominant part of their activity in Switzerland. |
Particularités |
Prix actuel * | 150.60 EUR | 30.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 150.98 EUR | 29.07.2025 |
Max 52 semaines * | 159.47 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 135.96 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 150.60 EUR | 30.07.2025 |
Issue Price * | 150.60 EUR | 30.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 46'104'395 | |
Actifs de la classe *** | 1'063'391 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.27% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.07% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
1 mois | +1.06% |
30.06.2025 - 30.07.2025
30.06.2025 30.07.2025 |
3 mois | +1.01% |
30.04.2025 - 30.07.2025
30.04.2025 30.07.2025 |
6 mois | -3.05% |
30.01.2025 - 30.07.2025
30.01.2025 30.07.2025 |
1 an | +1.20% |
30.07.2024 - 30.07.2025
30.07.2024 30.07.2025 |
2 ans | +13.90% |
31.07.2023 - 30.07.2025
31.07.2023 30.07.2025 |
3 ans | +15.83% |
01.08.2022 - 30.07.2025
01.08.2022 30.07.2025 |
5 ans | +19.49% |
18.08.2020 - 30.07.2025
18.08.2020 30.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 9.85% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.80% | |
Roche Holding AG | 9.41% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.38% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.05% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.54% | |
ABB Ltd | 4.50% | |
Swiss Re AG | 3.71% | |
Holcim Ltd | 3.40% | |
Siegfried Holding AG | 3.22% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 2.052% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |