| ISIN | LU1776393032 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund A EUR |
| Prestataire de fonds |
Crossinvest SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
| Prestataire de fonds | Crossinvest SA |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term capital growth in Swiss Francs by pursuing exposure opportunities to the Swiss market. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 159.97 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 158.53 EUR | 17.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 159.97 EUR | 18.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 135.96 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 159.97 EUR | 18.12.2025 |
| Issue Price * | 159.97 EUR | 18.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 43'113'243 | |
| Actifs de la classe *** | 1'107'383 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.82% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +10.81% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mois | +4.74% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mois | +6.06% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mois | +7.02% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 an | +11.60% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 ans | +21.66% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 ans | +31.05% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 ans | +22.88% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 9.76% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 9.25% | |
| Nestle SA | 7.46% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.33% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.05% | |
| ABB Ltd | 4.92% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.84% | |
| Holcim Ltd | 4.49% | |
| Swiss Life Holding AG | 3.51% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.40% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 2.096% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |