ISIN | LU1334634703 |
---|---|
No. de valeur | 30674042 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund B EUR |
Prestataire de fonds |
Crossinvest SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Prestataire de fonds | Crossinvest SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub‐Fund is to achieve a long term capital appreciation by pursuing sector focus exposure opportunities in companies involved in health and personal care. These companies could participate in the research, clinical development or commercialization of medicines, equipment or services for disease treatment or life style improvement. The investment focus will be on industry leaders that offer premium growth and/or profitability prospects, pipeline and valuation upside. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. |
Particularités |
Prix actuel * | 125.98 EUR | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 126.19 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 148.47 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 122.92 EUR | 30.12.2024 |
NAV * | 125.98 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | 125.98 EUR | 31.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 63'097'000 | |
Actifs de la classe *** | 490'286 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.34% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.17% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -3.98% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +2.34% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -11.34% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | -8.18% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | -1.81% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -11.64% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +16.46% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 5.43% | |
---|---|---|
Eli Lilly and Co | 4.63% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.71% | |
AstraZeneca PLC | 3.70% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.09% | |
Roche Holding AG | 3.09% | |
Danaher Corp | 3.04% | |
Sanofi SA | 2.96% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.82% | |
Abbott Laboratories | 2.77% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |