Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) P-dist
LU0994669108 |
88.22
CHF
24.09.2025 |
88.22
CHF
24.09.2025 |
88.22
CHF
24.09.2025 |
+2.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) Q-acc
LU1240800968 |
99.95
CHF
24.09.2025 |
99.95
CHF
24.09.2025 |
99.95
CHF
24.09.2025 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) Q-dist
LU1240801008 |
86.86
CHF
24.09.2025 |
86.86
CHF
24.09.2025 |
86.86
CHF
24.09.2025 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) I-A3-acc
LU2181696944 |
100.05
EUR
24.09.2025 |
100.05
EUR
24.09.2025 |
100.05
EUR
24.09.2025 |
+5.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-acc
LU0994951464 |
110.84
EUR
24.09.2025 |
110.84
EUR
24.09.2025 |
110.84
EUR
24.09.2025 |
+4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-dist
LU0994669793 |
98.76
EUR
24.09.2025 |
98.76
EUR
24.09.2025 |
98.76
EUR
24.09.2025 |
+4.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-acc
LU1240801263 |
112.21
EUR
24.09.2025 |
112.21
EUR
24.09.2025 |
112.21
EUR
24.09.2025 |
+5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-dist
LU1240801347 |
95.95
EUR
24.09.2025 |
95.95
EUR
24.09.2025 |
95.95
EUR
24.09.2025 |
+5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511 |
1'025.91
HKD
24.09.2025 |
1'025.91
HKD
24.09.2025 |
1'025.91
HKD
24.09.2025 |
+6.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) K-1-acc
LU1097765488 |
6'732'761.66
USD
24.09.2025 |
6'732'761.66
USD
24.09.2025 |
6'732'761.66
USD
24.09.2025 |
+7.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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