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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CENTIFOLIA Class D
FR0000988792
315.16 EUR
24.06.2025
+17.16%
CENTIFOLIA Class I
FR0013176211
Q
138.74 EUR
24.06.2025
+17.62%
CENTIFOLIA Class N
FR0013294253
Q
528.57 EUR
24.06.2025
+17.52%
CENTIFOLIA Class ND
FR0013297918
Q
335.74 EUR
24.06.2025
+17.50%
Centralfonds Zentralschweizerischer Immobilienfonds
CH0002780507
4'191.70 CHF
31.12.2024
3'773.60 CHF
31.12.2024
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-IT
LI0381645295
94.28 CHF
23.06.2025
-0.58%
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-PA
LI0320182699
96.12 CHF
23.06.2025
-3.81%
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -EUR-PA
LI0320182673
111.91 EUR
23.06.2025
-2.41%
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -USD-PT
LI0414223516
135.39 USD
23.06.2025
+2.61%
Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -CHF-I-
LI0324221808
129.56 CHF
24.06.2025
+2.93%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture