Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A GBP Hedged Dis
IE000U8A7X11 |
101.91
GBP
17.10.2025 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A USD Dis
IE000Y36NRJ2 |
102.15
USD
17.10.2025 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A1 EUR Hedged Acc
IE000J0NCWR5 |
106.42
EUR
17.10.2025 |
+5.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A1 GBP Hedged Acc
IE000356FN00 |
108.97
GBP
17.10.2025 |
+7.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A1 USD Acc
IE000AM06QU6 |
109.32
USD
17.10.2025 |
+7.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP
CH1111428632 |
11.20
USD
16.10.2025 |
11.20
USD
16.10.2025 |
11.20
USD
16.10.2025 |
+19.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Finance Opportunities Fund
LU1350417850 |
53.33
USD
30.06.2024 |
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Commit Funds - Commit Swiss Fund I
CH1211078444 |
1'218.71
CHF
16.10.2025 |
+13.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commit Funds - Commit Swiss Fund Q
CH1211078436 |
1'798.54
CHF
16.10.2025 |
+13.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodities Real Return Fund Inst acc
IE00B1BXJ858 |
10.59
USD
16.10.2025 |
+14.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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