ISIN | LU0178938824 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CompAM FUND - Active European Credit A Accu |
Prestataire de fonds |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Téléphone: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
Prestataire de fonds | CompAM FUND |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investira dans des obligations ou autres titres à revenu fixe émis par des entreprises, par les Trésors publics des pays et / ou des organismes gouvernementaux et / ou par des organisations supranationales (comme la BERD ou la Banque mondiale ou la BEI). Le compartiment aura pas de contrainte sur la notation des obligations. Jusqu'à 100% des actifs nets du Compartiment peut être investi dans des obligations non investment grade, y compris les obligations émises dans les pays émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'757.19 EUR | 10.03.2025 |
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Prix précédent * | 1'756.81 EUR | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'770.50 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'675.85 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 1'757.19 EUR | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 141'649'467 | |
Actifs de la classe *** | 11'366'108 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.39% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.94% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mois | -0.45% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | +0.15% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | +1.79% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | +4.55% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | +13.33% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 ans | +6.07% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 ans | +0.36% |
19.04.2021 - 10.03.2025
19.04.2021 10.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 1.68% | |
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Banco Santander, S.A. | 1.66% | |
International Petroleum Corp | 1.62% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 1.60% | |
European Union | 1.53% | |
Allianz SE | 1.32% | |
Nomad Foods Bondco Plc | 1.26% | |
Cheplapharm Arzneimittel GmbH | 1.25% | |
UPCB Finance VII Limited | 1.24% | |
Bulgarian Energy Holding EAD | 1.23% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |