| ISIN | LU0178938824 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | CompAM FUND - Active European Credit A Accu |
| Prestataire de fonds |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Téléphone: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
| Prestataire de fonds | CompAM FUND |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investira dans des obligations ou autres titres à revenu fixe émis par des entreprises, par les Trésors publics des pays et / ou des organismes gouvernementaux et / ou par des organisations supranationales (comme la BERD ou la Banque mondiale ou la BEI). Le compartiment aura pas de contrainte sur la notation des obligations. Jusqu'à 100% des actifs nets du Compartiment peut être investi dans des obligations non investment grade, y compris les obligations émises dans les pays émergents. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'802.54 EUR | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'803.94 EUR | 28.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'806.19 EUR | 31.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'723.99 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'802.54 EUR | 01.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 147'990'695 | |
| Actifs de la classe *** | 12'501'052 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.98% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.29% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
| 1 mois | -0.15% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 mois | +0.53% |
01.09.2025 - 01.12.2025
01.09.2025 01.12.2025 |
| 6 mois | +1.84% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 an | +3.10% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 ans | +11.13% |
01.12.2023 - 01.12.2025
01.12.2023 01.12.2025 |
| 3 ans | +16.72% |
01.12.2022 - 01.12.2025
01.12.2022 01.12.2025 |
| 5 ans | +2.95% |
19.04.2021 - 01.12.2025
19.04.2021 01.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Union 0.45% | 1.48% | |
|---|---|---|
| Allianz SE 2.625% | 1.36% | |
| International Petroleum Corp 7.25% | 1.32% | |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5% | 1.19% | |
| Nomad Foods Bondco Plc 2.5% | 1.14% | |
| UPCB Finance VII Ltd. 3.625% | 1.10% | |
| Nova Ljubljanska Bank DD 3.5% | 1.06% | |
| ING Groep N.V. 4.125% | 1.05% | |
| VZ Secured Financing BV 3.5% | 1.03% | |
| EC Finance PLC 3.25% | 1.02% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 2.47% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 12.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.81% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |