ISIN | LU0178939392 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CompAM FUND - Active European Credit B Accu |
Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investira dans des obligations ou autres titres à revenu fixe émis par des entreprises, par les Trésors publics des pays et / ou des organismes gouvernementaux et / ou par des organisations supranationales (comme la BERD ou la Banque mondiale ou la BEI). Le compartiment aura pas de contrainte sur la notation des obligations. Jusqu'à 100% des actifs nets du Compartiment peut être investi dans des obligations non investment grade, y compris les obligations émises dans les pays émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'625.20 EUR | 15.01.2025 |
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Prix précédent * | 1'621.09 EUR | 14.01.2025 |
Max 52 semaines * | 1'636.42 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 1'542.47 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 1'625.20 EUR | 15.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 132'250'965 | |
Actifs de la classe *** | 19'098'135 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.41% |
31.12.2024 - 15.01.2025
31.12.2024 15.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.46% |
31.12.2024 - 15.01.2025
31.12.2024 15.01.2025 |
1 mois | -0.56% |
16.12.2024 - 15.01.2025
16.12.2024 15.01.2025 |
3 mois | +0.30% |
15.10.2024 - 15.01.2025
15.10.2024 15.01.2025 |
6 mois | +2.09% |
15.07.2024 - 15.01.2025
15.07.2024 15.01.2025 |
1 an | +4.98% |
15.01.2024 - 15.01.2025
15.01.2024 15.01.2025 |
2 ans | +11.59% |
16.01.2023 - 15.01.2025
16.01.2023 15.01.2025 |
3 ans | -1.21% |
17.01.2022 - 15.01.2025
17.01.2022 15.01.2025 |
5 ans | -1.13% |
19.04.2021 - 15.01.2025
19.04.2021 15.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 1.68% | |
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Banco Santander, S.A. | 1.66% | |
International Petroleum Corp | 1.62% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 1.60% | |
European Union | 1.53% | |
Allianz SE | 1.32% | |
Nomad Foods Bondco Plc | 1.26% | |
Cheplapharm Arzneimittel GmbH | 1.25% | |
UPCB Finance VII Limited | 1.24% | |
Bulgarian Energy Holding EAD | 1.23% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 3.07% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |