ISIN | LU0520492454 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CompAM FUND - Active European Credit D Dist |
Prestataire de fonds |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Téléphone: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
Prestataire de fonds | CompAM FUND |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investira dans des obligations ou autres titres à revenu fixe émis par des entreprises, par les Trésors publics des pays et / ou des organismes gouvernementaux et / ou par des organisations supranationales (comme la BERD ou la Banque mondiale ou la BEI). Le compartiment aura pas de contrainte sur la notation des obligations. Jusqu'à 100% des actifs nets du Compartiment peut être investi dans des obligations non investment grade, y compris les obligations émises dans les pays émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 86.36 EUR | 19.06.2025 |
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Prix précédent * | 86.42 EUR | 18.06.2025 |
Max 52 semaines * | 87.15 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 84.61 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 86.36 EUR | 19.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 145'259'144 | |
Actifs de la classe *** | 6'903'943 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.45% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.54% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
1 mois | +0.78% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 mois | +0.31% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 mois | -0.44% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 an | +0.94% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 ans | +5.77% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 ans | +4.39% |
20.06.2022 - 19.06.2025
20.06.2022 19.06.2025 |
5 ans | -11.15% |
30.07.2021 - 19.06.2025
30.07.2021 19.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Union 0.45% | 1.52% | |
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International Petroleum Corp 7.25% | 1.46% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 1.44% | |
European Union 0.8% | 1.42% | |
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% | 1.36% | |
Allianz SE 2.625% | 1.35% | |
Nomad Foods Bondco Plc 2.5% | 1.16% | |
UPCB Finance VII Ltd. 3.625% | 1.12% | |
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5% | 1.11% | |
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 1.25% | 1.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |