| ISIN | LU1190405230 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | CompAM FUND - Active Emerging Credit S Accu |
| Prestataire de fonds |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Téléphone: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
| Prestataire de fonds | CompAM FUND |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investira dans des obligations émises par des émetteurs privés ou publics dans des pays émergents, y compris les obligations émises par les Trésors publics et / ou des organismes gouvernementaux de ces pays. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'096.04 EUR | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'096.47 EUR | 28.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'096.47 EUR | 28.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'007.89 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 1'096.04 EUR | 01.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 52'974'417 | |
| Actifs de la classe *** | 429'816 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.02% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.31% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
| 1 mois | +0.24% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 mois | +2.13% |
01.09.2025 - 01.12.2025
01.09.2025 01.12.2025 |
| 6 mois | +5.17% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 an | +5.32% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 ans | +14.95% |
01.12.2023 - 01.12.2025
01.12.2023 01.12.2025 |
| 3 ans | +18.69% |
01.12.2022 - 01.12.2025
01.12.2022 01.12.2025 |
| 5 ans | -2.41% |
30.07.2021 - 01.12.2025
30.07.2021 01.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 5.98% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 0% | 2.85% | |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV 4.75% | 2.68% | |
| Romania (Republic Of) 3.875% | 2.00% | |
| Turkey (Republic of) 5.2% | 1.92% | |
| Chile (Republic Of) 4.125% | 1.78% | |
| Banco del Estado de Chile 7.95% | 1.77% | |
| Gavekal Latam Local Ccy Dbt I USD Acc | 1.71% | |
| Turkey (Republic of) 4.875% | 1.70% | |
| BBVA Mexico SA 5.125% | 1.60% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 2.31% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 12.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.73% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |