ISIN | LU1920289060 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CompAM FUND - Active European Credit M (CHF) Accu |
Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investira dans des obligations ou autres titres à revenu fixe émis par des entreprises, par les Trésors publics des pays et / ou des organismes gouvernementaux et / ou par des organisations supranationales (comme la BERD ou la Banque mondiale ou la BEI). Le compartiment aura pas de contrainte sur la notation des obligations. Jusqu'à 100% des actifs nets du Compartiment peut être investi dans des obligations non investment grade, y compris les obligations émises dans les pays émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 95.49 CHF | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 95.46 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 98.59 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 86.35 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 95.49 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 114'971'362 | |
Actifs de la classe *** | 105'812 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.70% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mois | +1.67% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | -1.41% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +1.48% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +8.53% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +10.56% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | -14.03% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | -12.88% |
30.07.2021 - 05.09.2024
30.07.2021 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Union 0.8% | 2.09% | |
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European Union 0.45% | 1.84% | |
Banco Santander, S.A. 1% | 1.79% | |
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 1.25% | 1.63% | |
Public Power Corp 4.375% | 1.55% | |
France (Republic Of) 0% | 1.54% | |
International Petroleum Corp 7.25% | 1.48% | |
Volkswagen International Finance N.V. 4.125% | 1.31% | |
UPCB Finance VII Limited 3.625% | 1.30% | |
Bank of America Corp. 4.945% | 1.30% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |