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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cassiopeia UCITS (In Liquidation) A
IE00BWXT8475
106.31 CHF
20.11.2025
-6.34%
Cassiopeia UCITS (In Liquidation) B
IE00BWXT8582
136.24 USD
20.11.2025
-2.62%
Cassiopeia UCITS (In Liquidation) C
IE00BWXT8699
115.33 EUR
20.11.2025
-4.46%
Cassiopeia UCITS (In Liquidation) D
IE00BD96WM56
119.29 GBP
20.11.2025
-2.72%
CENTIFOLIA Class C
FR0007076930
490.82 EUR
12.12.2025
+17.63%
CENTIFOLIA Class D
FR0000988792
310.27 EUR
12.12.2025
+15.34%
CENTIFOLIA Class I
FR0013176211
Q
140.20 EUR
12.12.2025
+18.85%
CENTIFOLIA Class N
FR0013294253
Q
533.35 EUR
12.12.2025
+18.58%
CENTIFOLIA Class ND
FR0013297918
Q
332.62 EUR
12.12.2025
+16.41%
Centralfonds Zentralschweizerischer Immobilienfonds
CH0002780507
4'164.65 CHF
30.06.2025
3'746.90 CHF
30.06.2025
-0.65%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture