| ISIN | FR0007076930 |
|---|---|
| No. de valeur | 1482527 |
| Bloomberg Global ID | BBG000KW1KS0 |
| Nom de fond | CENTIFOLIA Class C |
| Prestataire de fonds |
DNCA Finance
Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Prestataire de fonds | DNCA Finance |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | France |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif de gestion est la recherche d’une performance sur la durée de placement recommandée supérieure à l’indice CAC 40 calculé dividendes réinvestis, notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d’investissement socialement responsables. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 506.68 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 506.05 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 506.68 EUR | 08.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 416.95 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 506.68 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 762'924'990 | |
| Actifs de la classe *** | 625'912'247 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.16% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.13% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +4.21% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +4.65% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +1.24% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +20.62% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +20.46% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +32.16% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +56.94% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | 9.21% | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Act. Cat.A | 8.99% | |
| Sanofi SA | 7.69% | |
| Societe Generale SA | 6.98% | |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | 5.13% | |
| AXA SA | 4.40% | |
| L D C SA Ordinary Shares | 3.55% | |
| Sopra Steria Group SA | 3.54% | |
| Bouygues | 3.49% | |
| Publicis Groupe SA | 3.25% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.39% |
| Ongoing Charges *** | 2.40% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |