ISIN | FR0007076930 |
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No. de valeur | 1482527 |
Bloomberg Global ID | BBG000KW1KS0 |
Nom de fond | CENTIFOLIA Class C |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance
Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de gestion est la recherche d’une performance sur la durée de placement recommandée supérieure à l’indice CAC 40 calculé dividendes réinvestis, notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d’investissement socialement responsables. |
Particularités |
Prix actuel * | 430.83 EUR | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 430.84 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 467.04 EUR | 15.05.2024 |
Min 52 semaines * | 385.50 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 430.83 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 848'480'378 | |
Actifs de la classe *** | 688'750'269 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.63% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.71% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mois | -1.59% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +0.01% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | -2.75% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +6.08% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +30.95% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | +20.08% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +27.34% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sanofi SA | 9.87% | |
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TotalEnergies SE | 9.56% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 6.54% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 5.28% | |
Bouygues | 4.85% | |
Orange SA | 4.66% | |
Societe Generale SA | 4.56% | |
Credit Agricole SA | 4.27% | |
L D C SA Ordinary Shares | 3.97% | |
Dassault Aviation SA | 3.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 2.52% |
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Date TER *** | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.39% |
Ongoing Charges *** | 2.47% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |