ISIN | FR0007076930 |
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No. de valeur | 1482527 |
Bloomberg Global ID | BBG000KW1KS0 |
Nom de fond | CENTIFOLIA Class C |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance
Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de gestion est la recherche d’une performance sur la durée de placement recommandée supérieure à l’indice CAC 40 calculé dividendes réinvestis, notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d’investissement socialement responsables. |
Particularités |
Prix actuel * | 483.30 EUR | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 482.40 EUR | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 506.31 EUR | 09.07.2025 |
Min 52 semaines * | 406.34 EUR | 02.12.2024 |
NAV * | 483.30 EUR | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 819'969'012 | |
Actifs de la classe *** | 658'818'802 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.83% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +15.85% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 mois | -2.95% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +0.74% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | +7.41% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +16.82% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +17.39% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +32.21% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +76.16% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Act. Cat.A | 8.10% | |
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Societe Generale SA | 8.09% | |
TotalEnergies SE | 7.83% | |
Sanofi SA | 7.25% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 5.74% | |
L D C Sa Ordinary Shares | 4.90% | |
Dassault Aviation SA | 4.78% | |
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 4.74% | |
Bouygues | 4.66% | |
Thales | 4.37% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.39% |
Ongoing Charges *** | 2.39% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |