Cassiopeia UCITS A

Détails

ISIN IE00BWXT8475
No. de valeur 28467043
Bloomberg Global ID
Nom de fond Cassiopeia UCITS A
Prestataire de fonds Dominicé & Co. Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 319 20 80
E-Mail: info@dominice.com
Web: www.dominice.com
Prestataire de fonds Dominicé & Co. Asset Management
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Dominicé & Co - Asset Management
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to deliver capital appreciation in all market conditions. There is no guarantee that in any time period, the Fund will achieve any capital growth or even maintain its current value. Investors should be aware that the value of shares may fall as well as rise.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.91 CHF 19.12.2024
Prix précédent * 113.04 CHF 12.12.2024
Max 52 semaines * 120.37 CHF 09.05.2024
Min 52 semaines * 109.91 CHF 19.12.2024
NAV * 109.91 CHF 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 74'169'176
Actifs de la classe *** 40'156'824
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.67% 29.12.2023
19.12.2024
1 mois -1.63% 21.11.2024
19.12.2024
3 mois -4.62% 19.09.2024
19.12.2024
6 mois -8.32% 20.06.2024
19.12.2024
1 an -7.57% 21.12.2023
19.12.2024
2 ans -1.21% 22.12.2022
19.12.2024
3 ans +2.00% 23.12.2021
19.12.2024
5 ans +20.15% 19.12.2019
19.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 2.23%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)