ISIN | FR0000988792 |
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No. de valeur | 1501191 |
Bloomberg Global ID | BBG000KW2YF3 |
Nom de fond | CENTIFOLIA Class D |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance
Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de gestion est la recherche d’une performance sur la durée de placement recommandée supérieure à l’indice CAC 40 calculé dividendes réinvestis, notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d’investissement socialement responsables. |
Particularités |
Prix actuel * | 293.05 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 293.28 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 317.11 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 semaines * | 261.99 EUR | 02.12.2024 |
NAV * | 293.05 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 839'837'264 | |
Actifs de la classe *** | 11'449'765 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.94% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.42% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -6.19% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +6.34% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +5.50% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +0.45% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +5.65% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +12.34% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +58.11% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sanofi SA | 9.33% | |
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TotalEnergies SE | 8.78% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 6.67% | |
Societe Generale SA | 6.12% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 5.79% | |
Orange SA | 4.70% | |
Bouygues | 4.61% | |
Ldc | 4.29% | |
Dassault Aviation SA | 4.20% | |
Credit Agricole SA | 4.16% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.39% |
Ongoing Charges *** | 2.49% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |