| ISIN | FR0013176211 | 
|---|---|
| No. de valeur | 32647714 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | CENTIFOLIA Class I | 
| Prestataire de fonds | DNCA Finance
                                            
    
        
            Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com | 
| Prestataire de fonds | DNCA Finance | 
| Représentant en Suisse | Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 | 
| Distributeur(s) | RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | France | 
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | 
| Prix actuel * | 135.91 EUR | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 136.62 EUR | 28.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 143.76 EUR | 09.07.2025 | 
| Min 52 semaines * | 114.75 EUR | 02.12.2024 | 
| NAV * | 135.91 EUR | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.22% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +13.77% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
| 1 mois | -1.66% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mois | -3.09% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mois | +1.67% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 an | +12.35% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 ans | +26.03% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 ans | +39.48% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 ans | +102.46% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond | 
| TER | |
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| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | |