ISIN | FR0013294253 |
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No. de valeur | 39252477 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CENTIFOLIA Class N |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance
Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 533.56 EUR | 25.08.2025 |
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Prix précédent * | 542.20 EUR | 22.08.2025 |
Max 52 semaines * | 547.62 EUR | 09.07.2025 |
Min 52 semaines * | 437.65 EUR | 02.12.2024 |
NAV * | 533.56 EUR | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.63% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +18.15% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
1 mois | +0.34% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mois | -1.02% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 mois | +6.52% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 an | +14.69% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 ans | +23.04% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 ans | +42.88% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 ans | +84.33% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |