ISIN | FR0013294253 |
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No. de valeur | 39252477 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CENTIFOLIA Class N |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance
Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 533.50 EUR | 02.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 534.35 EUR | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 541.90 EUR | 20.05.2025 |
Min 52 semaines * | 437.65 EUR | 02.12.2024 |
NAV * | 533.50 EUR | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.62% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +17.97% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mois | +2.61% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | +4.53% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | +21.90% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +6.66% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +25.78% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +32.54% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | +88.12% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |