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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Internal A USD
LU1200254065
125.50 USD
08.08.2025
+3.28%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Retail A CHF
LU1635380592
96.65 CHF
08.08.2025
+0.25%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Retail A EUR
LU1635380246
104.49 EUR
08.08.2025
+1.69%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Technology Opportunities Fund Internal A USD
LU2949620269
Q
113.24 USD
08.08.2025
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional A EUR Accumulating
LU1968841145
Q
108.27 EUR
08.08.2025
+1.33%
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional B CHF Accumulating
LU1968842200
Q
101.01 CHF
08.08.2025
-0.11%
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional B EUR Accumulating
LU1968842036
Q
108.27 EUR
08.08.2025
+1.29%
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional B USD Accumulating
LU1968842119
Q
119.19 USD
08.08.2025
+2.64%
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Internal A CHF Accumulating
LU1968843273
100.78 CHF
08.08.2025
-0.15%
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Internal A EUR Accumulating
LU1968842978
108.01 EUR
08.08.2025
+1.27%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture