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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional B USD Accumulating
LU1968842119
Q
120.11 USD
16.10.2025
+3.44%
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Internal A CHF Accumulating
LU1968843273
100.69 CHF
16.10.2025
-0.24%
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Internal A EUR Accumulating
LU1968842978
108.35 EUR
16.10.2025
+1.58%
Capital Securities Fund Inst Acc
IE00B6VH4D24
25.83 USD
17.10.2025
+9.59%
Capital Securities Fund Inst acc
IE00B6VHD570
Q
17.70 CHF
17.10.2025
+5.99%
Capital Securities Fund Inst Inc
IE00BLZH2R37
11.30 USD
17.10.2025
+5.41%
Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc
FR0010149179
407.21 EUR
16.10.2025
-3.65%
Carmignac Absolute Return Europe A EUR Ydis
FR0011269406
123.65 EUR
16.10.2025
-2.71%
Carmignac Emergents A EUR Acc
FR0010149302
S
1'438.21 EUR
17.10.2025
+19.42%
Carmignac Investissement A CHF Acc Hdg
FR0011269190
253.64 CHF
17.10.2025
+10.81%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture